ภาพรวมกระแสเงินสด
ติดตามสถานะการเงินของกิจการ
กระแสเงินสด
รายรับและรายจ่ายจริง · บาท
สภาพคล่องล่วงหน้า
30 วันอิงวันอ้างอิง · รวมทุกบัญชีในกิจการที่เลือก ก่อนหักเงินฝากจำกัดใช้ ไม่รวมวงเงินกู้
สรุปเดือนนี้
กระแสเงินสดสุทธิจากภายนอก—รายรับจริงหักรายจ่ายจริง
รายละเอียดบัญชีและสภาพคล่อง
ยอดเงินแยกตามธนาคาร
คาดการณ์เงินคงเหลือ 90 วัน
ยอดจริงถึงวันอ้างอิง + รายการตามแผนในอนาคต
บันทึกรายการใหม่
ทุกบันทึกเป็นประมาณการโดยอัตโนมัติ • รายการประจำจะปรากฏในวันที่กำหนดของทุกงวด โดยเก็บแผนต้นฉบับไว้เมื่อยืนยันยอดจริง
| วันที่ | ประเภท | บัญชี | ชื่อหมวดหมู่ | จำนวนเงิน | สถานะ | จัดการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | โอนเงิน | KBank-SA → SCB-CA | รายการภายใน โอนโปะเช็คจ่ายซัพพลายเออร์ |
1,500,000.00 | สำเร็จ |
|
|
| 29/10/2026 | รายจ่าย | SCB-CA | ค่าจ้างทำของ ซัพพลายเออร์ A รอบบิล 2 |
55,200.00 | รอจ่าย |
|
ปฏิทินกระแสเงินสดรายวัน
ตรวจสอบยอดรับ จ่าย และเงินคงเหลือรายวันแบบละเอียด (คลิกเพื่อดู Statement)
กระทบยอด Bank Statement
ตรวจสอบวันที่และจำนวนเงินของรายการที่บันทึกไว้กับธุรกรรมธนาคาร โดยยังไม่เปลี่ยนยอดจริงหรือประมาณการ
ตรวจสอบการจับคู่คอลัมน์ของ Statement ก่อนประมวลผล — รายการเงินออก/เดบิตเป็นลบ เงินเข้า/เครดิตเป็นบวก
เลือกบัญชีและไฟล์ Statement เพื่อเริ่มต้น
| วันที่ธนาคาร | รายละเอียดธนาคาร | ประเภทธนาคาร | ยอดธนาคาร | วันที่ระบบ | รายละเอียดระบบ | ประเภทระบบ | ยอดระบบ | ผลตรวจสอบ |
|---|
เปรียบเทียบประมาณการกับผลจริง
แผนเดิม ยอดที่ยืนยันจริง และส่วนต่าง แยกจากตารางรายการหลัก
รวมรายการที่มีวันแผนเดิม วันประมาณการล่าสุด หรือวันเกิดขึ้นจริงอยู่ในเดือนที่เลือก · แสดงตามกิจการที่เลือกด้านบน
| หมวดหมู่ / รายละเอียด | บัญชี | วันที่แผนเดิม | วันที่เกิดขึ้นจริง | ยอดแผนเดิม | ยอดจริงสะสม | ส่วนต่าง | คงเหลือรอยืนยัน | สถานะ |
|---|
ตั้งค่าระบบ
เลือกหัวข้อเพื่อดูและแก้ไขรายละเอียดการตั้งค่า
กิจการ
เพิ่มกิจการสำหรับจัดกลุ่มบัญชีและแผนกระแสเงินสด
บัญชีธนาคาร & วงเงินกู้
แยกชื่อธนาคาร และกำหนดบัญชีย่อย
-
SCB-CA [ธ.ไทยพาณิชย์ - กระแสรายวัน]OD: 1.0M
รายชื่อธนาคาร (Master Data)
จัดการชื่อธนาคารและสีประจำธนาคาร
ประเภทบัญชี (Master Data)
รองรับการเพิ่มกองทุนรวม หรือพอร์ตลงทุนอื่นๆ
ตั้งค่าหมวดหมู่
ระบบ 2 ระดับพื้นฐาน (ประเภท > กลุ่ม)
ตัวเลือกสร้างประมาณการล่วงหน้า
ตรวจสอบก่อนยกเลิกตัวเลือก
เพิ่มชื่อแล้วจะปรากฏในหน้าบันทึกโดยอัตโนมัติ
กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
เลือกกิจการก่อน แล้วระบุพนักงานที่เข้าถึงได้ จากนั้นกำหนดสิทธิ์หน้าจอและการดำเนินการ
1. สิทธิ์เข้าถึงกิจการ
เลือกกิจการก่อน แล้วกำหนดว่าพนักงานคนใดเข้าถึงกิจการนี้ได้
เครื่องหมายถูกหมายถึงพนักงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงกิจการนี้ การเปลี่ยนค่าใช้ข้อมูลชุดเดียวกับสิทธิ์รายพนักงาน
จัดการรายชื่อพนักงานในแบบร่าง
เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลพนักงานก่อนเลือกสิทธิ์กิจการ
กิจการที่พนักงานรายนี้เข้าถึงได้ (ข้อมูลชุดเดียวกับตารางด้านบน)
2. สิทธิ์เข้าถึงหน้าจอ (Step 1)
กำหนดว่าแต่ละระดับสามารถเปิดหน้าใดได้บ้าง
| หน้าจอ | Level 1 ผู้ปฏิบัติงาน | Level 2 หัวหน้างาน | Level 3 Admin |
|---|
3. สิทธิ์ดำเนินการ (Step 2)
กำหนดสิทธิ์เพิ่ม แก้ไข ยืนยัน ลบ และจัดการรายการ แยกตามระดับผู้ใช้
| การดำเนินการ | Level 1 ผู้ปฏิบัติงาน | Level 2 หัวหน้างาน | Level 3 Admin |
|---|
ค่าที่กำหนดเป็นแบบร่างสำหรับวางนโยบาย เมื่อเชื่อม PHP API ต้องตรวจ Level สิทธิ์กิจการ และสิทธิ์ดำเนินการทุกคำขอ
ยังไม่ใช้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลจริง: ต้องเชื่อม Login, ตรวจสิทธิ์บน PHP API ทุกคำขอ และกรองข้อมูลตามกิจการใน MySQL ก่อนเปิดใช้งาน
นำเข้า / ส่งออกข้อมูล
เลือกวิธีจัดการข้อมูลให้ตรงกับวัตถุประสงค์
สำรองและกู้คืนข้อมูล
สำรองทั้งระบบ พร้อมความสัมพันธ์ของรายการ
การกู้คืน JSON จะแทนที่ข้อมูลเดิมทั้งหมดหลังตรวจสอบไฟล์และยืนยัน
ไฟล์สำรองมีข้อมูลทางการเงิน โปรดเก็บในที่ปลอดภัย
นำเข้าและส่งออกรายการ
สำหรับตรวจสอบรายการย้อนหลังด้วย Excel หรือ CSV
ส่วนนี้เป็น UI ที่เตรียมไว้เท่านั้น ยังไม่สามารถนำเข้า/ส่งออกรายการจริงได้ และจะไม่แก้ไขข้อมูลในระบบ